Opérations
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| Date | Par | Type | Canal / Catégorie | Note | Montant | Solde |
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Nouvelle recette
📅 Aujourd'hui
Historique recettes
| Date | Par | Canal | N° session | Montant | Note | Compte |
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Import recettes en masse (.xlsx / .csv)
Colonnes : Canal · Remarque · Date · Montant · Lieu de stockage
Saisir une dépense
💡 Trésorerie vs P&L : quand vous payez un loyer, saisissez-le ici — le compte est débité
du montant total. Si c'est un loyer trimestriel ou annuel, choisissez son étalement P&L au moment de la
saisie : la rentabilité par point de vente sera calculée en répartissant le montant sur les mois couverts.
📅 Aujourd'hui
Dépenses récentes
| Date | Par | Catégorie | Description | Source | PDV | Montant |
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Achat de devises
Achat d'euros / dollars contre des dinars. Les dinars sortent immédiatement du compte choisi ;
les devises restent ⏳ en transit jusqu'à ce que vous cliquiez « Marquer reçu » (ou « Marquer remis »
pour un fournisseur) — c'est alors seulement qu'elles entrent dans le compte de destination.
Ce n'est pas une charge : le P&L n'est pas impacté.
Historique achats devises
| Date | Par | Devise | Montant devise | Taux | Coût DZD | Depuis | Vers |
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💚 Créances
Argent que l'on vous doit · cliquer pour le détail
0 DA
| Date | Débiteur | Créance initiale | Reste à récupérer | Échéance | Statut |
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🟠 Dettes
Ce que vous devez payer · cliquer pour le détail
0 DA
| Date | Créancier | Dette initiale | Reste à payer | Échéance | Statut |
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Catégories de dépenses
Une seule liste : chaque catégorie appartient à une famille (utilisée pour organiser les menus et le P&L)
et peut être visible pour les employés ou réservée aux admins.
Renommer une catégorie met aussi à jour tout l'historique des opérations.
Import / Export catégories (Excel)
Colonnes : A = nom · B = famille · C = employé (oui/non)
Répartition des charges générales par PDV (%)
Quand une dépense est « Générale (tous les PDV) », le P&L la répartit entre les points de vente selon ces pourcentages.
Les catégories de dépenses (familles, visibilité employé) se gèrent dans Paramètres → 🏷️ Catégories.
🏁 Repartir sur des bases saines
Comptez physiquement votre caisse, votre coffre et vos devises, puis saisissez les montants réels ci-dessous.
À la validation :
• ces montants deviennent votre point de départ officiel ;
• tout l'historique antérieur reste consultable mais ne compte plus dans les soldes ni le P&L ;
• les rapports démarrent à cette date.
• ces montants deviennent votre point de départ officiel ;
• tout l'historique antérieur reste consultable mais ne compte plus dans les soldes ni le P&L ;
• les rapports démarrent à cette date.
⚠️ Vérifiez bien vos montants : cette opération fixe la référence de toute votre trésorerie. Elle reste corrigeable ensuite (⚙️ Ajuster), et rien n'est supprimé.
📅 Période à vérifier
Canaux de vente (recettes)
Comptes
🤝 Partenaires B2B
Proposés dans la liste déroulante quand une recette a le canal « B2B ».
Période
Catalogue produits (coûts d'achat)
Aucun catalogue chargé — taux % utilisé par défaut
Administrateurs
Users